キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 9:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億2065万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2468万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8435万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 8月期 連結 | 通期 | 16 | -36 | 39 | -19 | - | 175 |
| 2020年 8月期 連結 | 通期 | 11 | -57 | 120 | -46 | - | 247 |
| 2021年 8月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -13 | - | 通期 | 380 | -304 | 17 | 77 | -306 | 349 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 308 | -217 | 781 | 91 | -204 | 1,227 | 通期 | 300 | -519 | 781 | -219 | -402 | 936 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -346 | -412 | 41 | -758 | -305 | 208 | 通期 | -687 | -491 | 491 | -1,179 | -374 | 252 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -122 | -16 | 205 | -138 | -16 | 317 | 通期 | -74 | -28 | 299 | -102 | -27 | 467 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 6 | -9 | 218 | -3 | -9 | 681 | 通期 | 184 | -25 | 321 | 160 | -24 | 932 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年8月（連）
- -1934万
- 2020年8月（連） -137.13%
- -4587万
- 2021年8月（連） プラ転
- 7674万
- 2022年8月（連） マイ転
- -2億1862万
- 2023年8月（連） -439.08%
- -11億7854万
- 2024年8月（連）
- -1億181万
- 2025年8月（連） プラ転
- 1億5967万
設備投資額
- 2019年8月
- -
- 2020年8月
- -
- 2021年8月（連）
- -3億578万
- 2022年8月（連） -31.54%
- -4億221万
- 2023年8月（連）
- -3億7420万
- 2024年8月（連）
- -2691万
- 2025年8月（連）
- -2382万
営業CFマージン
- 2019年8月（連）
- 1.43%
- 2020年8月（連）
- 0.77%
- 2021年8月（連）
- 21.22%
- 2022年8月（連）
- 12.46%
- 2023年8月（連）
- -39.07%
- 2024年8月（連）
- -4.7%
- 2025年8月（連）
- 11.06%
