アスタリスク（6522）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,461 | -121,112 |
| 減価償却費 | 14,275 | 31,193 |
| 補助金収入 | -2,044 | -18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,839 | 10,874 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,176 | -397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 717 | 342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,002 | -6,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -77 |
| 支払利息 | 80 | 1,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,591 | -2,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,744 | -108,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,781 | -34,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,639 | 118,860 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,838 | -56,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,215 | -26,014 |
| その他 | 3,381 | 10,029 |
| 小計 | -260,668 | -184,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 77 |
| 利息の支払額 | -80 | -1,355 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 66,935 |
| 法人税等の支払額 | -87,556 | -2,953 |
| 補助金の受取額 | 2,044 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346,116 | -121,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,716 | -9,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,194 | -7,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,095 | － |
| その他 | -17,580 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,646 | -15,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 205,000 |
| 株式の発行による収入 | 20,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,700 | 205,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,976 | -2,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728,039 | 65,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,046 | 316,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
