アスタリスク（6522）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -121,112 | -18,942 |
| 減価償却費 | 31,193 | 26,108 |
| 補助金収入 | -18 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,874 | -6,163 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -397 | -519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 | -506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,979 | 15,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -197 |
| 支払利息 | 1,355 | 3,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,757 | 60,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,242 | -34,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,898 | -4,119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 118,860 | -19,528 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,830 | -16,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,014 | -22,498 |
| その他 | 10,029 | 30,240 |
| 小計 | -184,673 | 13,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 197 |
| 利息の支払額 | -1,355 | -3,352 |
| 法人税等の還付額 | 66,935 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -2,953 | -4,562 |
| 補助金の受取額 | 18 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,950 | 5,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,027 | -6,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,423 | -2,185 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| その他 | 469 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,982 | -8,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,000 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,662 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 242,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,000 | 217,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,022 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,045 | 213,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,760 | 680,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
