アスタリスク（6522）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,942 | -5,877 |
| 減価償却費 | 26,108 | 24,348 |
| 補助金収入 | － | -1,856 |
| 受取保険金 | － | -383 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,163 | -17,687 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -519 | -122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -506 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,720 | -5,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -723 |
| 支払利息 | 3,352 | 4,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,871 | 15,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,114 | -88,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,119 | 47,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,528 | -34,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,157 | -49,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,498 | -1,452 |
| その他 | 30,240 | -27,828 |
| 小計 | 13,545 | -142,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 723 |
| 利息の支払額 | -3,352 | -4,276 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,562 | -12,728 |
| 補助金の受取額 | － | 1,856 |
| 保険金の受取額 | － | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,830 | -156,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,546 | -15,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,185 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| その他 | 460 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,671 | -15,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,662 | -9,996 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 242,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,563 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,901 | -9,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,682 | 18,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,377 | -163,097 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 680,668 | 769,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
