アスタリスク（6522）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 283,427 | -21,461 |
| 減価償却費 | 7,686 | 14,275 |
| 補助金収入 | -135 | -2,044 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17,900 | 1,839 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 893 | -10,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979 | 717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,589 | 2,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -142 |
| 支払利息 | 23 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,031 | -111,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256,783 | -137,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,119 | 8,781 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,260 | -15,639 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,455 | 4,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,283 | 2,215 |
| その他 | -192 | 3,381 |
| 小計 | 408,054 | -260,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 142 |
| 利息の支払額 | － | -80 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 法人税等の支払額 | -100,520 | -87,556 |
| 補助金の受取額 | 135 | 2,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,764 | -346,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,963 | -285,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,250 |
| 貸付けによる支出 | -35,520 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,425 | 12,095 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| その他 | -6 | -17,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,665 | -411,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -361,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,232 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,278,810 | 20,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780,578 | 40,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,364 | -10,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878,041 | -728,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,763 | 208,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
