アスタリスク（6522）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -280,986 | -164,515 |
| 減価償却費 | 66,887 | 54,970 |
| 減損損失 | － | 32,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,999 | － |
| 補助金収入 | － | -19 |
| 受取保険金 | -30 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,005 | 21,693 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,284 | -2,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | -902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,645 | 18,699 |
| 固定資産除却損 | 659 | 3,239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -877 |
| 支払利息 | 3,175 | 6,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,358 | 106,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,615 | 162,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,243 | -8,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 122,820 | -17,017 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,654 | -47,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 716 | -9,957 |
| その他 | -12,112 | 40,901 |
| 小計 | -135,465 | 195,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 877 |
| 利息の支払額 | -2,803 | -6,285 |
| 法人税等の還付額 | 66,935 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -2,955 | -5,281 |
| 補助金の受取額 | － | 19 |
| 保険金の受取額 | 30 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,149 | 184,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,429 | -18,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,802 | -6,635 |
| その他 | 63 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,668 | -24,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,330 | -19,992 |
| 株式の発行による収入 | 2,300 | 353,085 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,925 | 320,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,468 | -15,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,576 | 464,967 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 467,291 | 932,258 |
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