アスタリスク（6522）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,545 | -280,986 |
| 減価償却費 | 48,996 | 66,887 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103,999 |
| 補助金収入 | -2,061 | － |
| 受取保険金 | － | -30 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,016 | 5,005 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,208 | -5,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316 | -420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,608 | -24,645 |
| 固定資産除却損 | 66 | 659 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -108 |
| 支払利息 | 897 | 3,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,566 | -115,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -357,834 | 71,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,088 | -46,243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129,885 | 122,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,873 | -24,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,966 | 716 |
| その他 | 7,704 | -12,112 |
| 小計 | -527,867 | -135,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 108 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -2,803 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 66,935 |
| 法人税等の支払額 | -160,898 | -2,955 |
| 補助金の受取額 | 2,061 | － |
| 保険金の受取額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -687,498 | -74,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,789 | -25,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,095 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,429 | -2,802 |
| その他 | -26,669 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,043 | -27,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | 205,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,330 |
| 株式の発行による収入 | 31,050 | 2,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491,050 | 298,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,121 | 18,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684,370 | 215,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,715 | 467,291 |
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