アスタリスク（6522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月27日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 474,706 | -177,545 |
| 減価償却費 | 18,570 | 48,996 |
| 補助金収入 | -981 | -2,061 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,780 | -3,016 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,061 | -8,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,964 | 9,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -222 |
| 固定資産除却損 | 0 | 66 |
| 支払利息 | 23 | 897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,618 | 63,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 297,585 | -357,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,623 | -44,088 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,082 | -129,885 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73,986 | 36,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,475 | 26,966 |
| その他 | -9,141 | 7,704 |
| 小計 | 462,260 | -527,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 222 |
| 利息の支払額 | -23 | -1,018 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 法人税等の支払額 | -163,295 | -160,898 |
| 補助金の受取額 | 981 | 2,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,046 | -687,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,369 | -351,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,000 | -101,250 |
| 貸付けによる支出 | -35,520 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,425 | 12,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,049 | -23,429 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| その他 | 1,245 | -26,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,668 | -491,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -361,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,232 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,278,825 | 31,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780,593 | 491,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,394 | 3,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,364 | -684,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,086 | 251,715 |
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