有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年8月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 105,970 | 312,273 |
減価償却費 | 27,936 | |
補助金収入 | -4,459 | |
受取保険金 | ||
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,531 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 841 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 544 | |
受取利息及び受取配当金 | -82 | |
固定資産除却損 | - | |
支払利息 | 5,224 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -107,611 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99,928 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 98,615 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -14,919 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,623 | |
未払金の増減額(△は減少) | 387 | |
その他 | -251 | |
小計 | 17,423 | |
利息及び配当金の受取額 | 82 | |
利息の支払額 | -5,569 | |
法人税等の還付額 | 1,579 | |
法人税等の支払額 | -7,211 | |
補助金の受取額 | 4,459 | |
保険金の受取額 | 0 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,764 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,835 | |
無形固定資産の取得による支出 | -10,838 | |
定期預金の預入による支出 | -2,000 | |
定期預金の払戻による収入 | 7,701 | |
その他 | 329 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,642 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 69,148 | |
長期借入れによる収入 | 130,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -79,606 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,542 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -888 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,774 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,289 |