アスタリスク（6522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,970 | 312,273 |
| 減価償却費 | 27,936 | |
| 補助金収入 | -4,459 | |
| 受取保険金 | ||
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,531 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 841 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 544 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 支払利息 | 5,224 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,611 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,928 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,615 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,919 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,623 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 387 | |
| その他 | -251 | |
| 小計 | 17,423 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | |
| 利息の支払額 | -5,569 | |
| 法人税等の還付額 | 1,579 | |
| 法人税等の支払額 | -7,211 | |
| 補助金の受取額 | 4,459 | |
| 保険金の受取額 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,764 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,835 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,838 | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,701 | |
| その他 | 329 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,642 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,148 | |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,606 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,542 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -888 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,774 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,289 |
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