四半期報告書-第21期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 94,249 | 68,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,639 | 3,009 | |||||||||
| 受取利息及び配当金 | △2,419 | △2,517 | |||||||||
| 支払利息 | 148 | 294 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,693 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △230 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | △490 | 510 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,655 | 72,835 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 33,210 | 33,910 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,478 | △18,637 | |||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 15,872 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 60 | △4,292 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,875 | △1,264 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,875 | △18,847 | |||||||||
| その他 | △5,285 | △16,365 | |||||||||
| 小計 | 128,909 | 116,472 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,129 | 1,979 | |||||||||
| 利息の支払額 | △148 | △294 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,693 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △426 | △72,925 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 35,969 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,126 | 45,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | △150,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,051 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △22,620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △24,671 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △333 | △624 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,497 | △20,861 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,830 | △21,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,296 | △1,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 519,295 | 941,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 681,591 | ※1 940,539 | |||||||||
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