アップコン（5075）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3643万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1951万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1102万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 360 | -102 | -7 | 258 | - | 856 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | -171 | -150 | -16 | -321 | - | 519 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 169 | - | -7 | - | - | 682 | 通期 | 264 | 48 | 111 | 312 | -2 | 942 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 45 | -25 | -22 | 21 | -2 | 941 | 通期 | -26 | -38 | -22 | -64 | -15 | 856 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 271 | 99 | -15 | 370 | -1 | 1,211 | 通期 | 334 | -98 | -16 | 236 | -2 | 1,076 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | 211 | -20 | -36 | 192 | - | 1,231 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年1月（個）
- 2億5770万
- 2022年1月（個） マイ転
- -3億2078万
- 2023年1月（個） プラ転
- 3億1177万
- 2024年1月（個） マイ転
- -6359万
- 2025年1月（個） プラ転
- 2億3598万
設備投資#5*
- 2021年1月
- -
- 2022年1月
- -
- 2023年1月（個）
- -220万
- 2024年1月（個）増加+596.01%
- -1534万
- 2025年1月（個）減少-87.24%
- -195万
営業CFマージン
- 2021年1月（個）
- 39.39%
- 2022年1月（個）
- -25.36%
- 2023年1月（個）
- 28.85%
- 2024年1月（個）
- -3.03%
- 2025年1月（個）
- 27.98%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
