有価証券報告書-第20期(2022/02/01-2023/01/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,716 | 178,139 |
| 減価償却費 | 8,597 | 14,106 |
| 受取利息及び配当金 | -480 | -4,031 |
| 支払利息 | － | 313 |
| 助成金収入 | -226 | -2,898 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,385 | -2,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,911 | -32,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,473 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,421 | 13,707 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -15,872 | 15,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,985 | 1,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,977 | 2,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,826 | 26,592 |
| その他 | -4,667 | 13,890 |
| 小計 | -51,506 | 224,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 3,968 |
| 利息の支払額 | － | -313 |
| 助成金の受取額 | 226 | 2,898 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,969 |
| 法人税等の支払額 | -119,709 | -2,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,782 | 263,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -250,000 | -450,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,000 | 47,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -746 |
| 株式の発行による収入 | － | 117,760 |
| 配当金の支払額 | -15,592 | -6,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,592 | 110,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,375 | 422,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,295 | 941,589 |