- 5075
- 2026/10/19
- 時価
- 42億円
- PER 予
- 19.92倍
- 2023年以降
- 6.57-41.26倍
（2023-2026年） - PBR
- 2.16倍
- 2023年以降
- 0.92-3.72倍
（2023-2026年） - 配当
- 1.2%
- ROE 予
- 10.87%
- ROA 予
- 9.3%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アップコン（5075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,139 | 94,139 |
| 減価償却費 | 14,106 | 8,518 |
| 受取利息及び配当金 | -4,031 | -4,187 |
| 支払利息 | 313 | 560 |
| 助成金収入 | -2,898 | -730 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,445 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,603 | 4,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -226 | 28,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,707 | -20,100 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 15,872 | -716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,089 | -379 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,926 | 89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,592 | -25,757 |
| その他 | 13,890 | -10,638 |
| 小計 | 224,432 | 73,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,968 | 4,383 |
| 利息の支払額 | -313 | -560 |
| 助成金の受取額 | 2,898 | 730 |
| 法人税等の還付額 | 35,969 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,972 | -103,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,982 | -25,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -450,000 | -350,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,205 | -15,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,794 | -37,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -746 | -1,276 |
| 株式の発行による収入 | 117,760 | － |
| 配当金の支払額 | -6,497 | -20,883 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,516 | -22,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,294 | -85,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,589 | 855,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
