アップコン（5075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,139 | 337,649 |
| 減価償却費 | 8,518 | 11,034 |
| 受取利息及び配当金 | -4,187 | -5,895 |
| 支払利息 | 560 | 494 |
| 助成金収入 | -730 | -264 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -1,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,376 | -118,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,235 | 1,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,100 | 21,094 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -716 | 716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -379 | 2,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89 | 32,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,757 | 53,694 |
| その他 | -10,638 | -4,468 |
| 小計 | 73,470 | 331,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,383 | 5,971 |
| 利息の支払額 | -560 | -494 |
| 助成金の受取額 | 730 | 264 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,675 |
| 法人税等の支払額 | -103,887 | -14,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,862 | 334,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -350,000 | -180,366 |
| 有価証券の償還による収入 | 350,000 | 280,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,347 | -1,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,620 | -204,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,736 | -98,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,276 | -1,859 |
| 配当金の支払額 | -20,883 | -14,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,284 | -15,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,884 | 220,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855,705 | 1,075,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
