アップコン（5075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,649 | 428,983 |
| 減価償却費 | 11,034 | 8,627 |
| 受取利息及び配当金 | -5,895 | -7,947 |
| 支払利息 | 494 | 635 |
| 助成金収入 | -264 | -196 |
| 投資有価証券売却益 | -1,476 | -3,474 |
| 投資有価証券売却損 | － | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,251 | 62,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,596 | -3,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,094 | -7,847 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 716 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,547 | 6,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,919 | 33,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,694 | -24,895 |
| その他 | -4,468 | 17,018 |
| 小計 | 331,391 | 510,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,971 | 7,873 |
| 利息の支払額 | -494 | -635 |
| 助成金の受取額 | 264 | 196 |
| 法人税等の還付額 | 11,675 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,547 | -159,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,260 | 358,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -180,366 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 280,366 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,959 | -247,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,203 | -81,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,890 | 45,938 |
| その他 | － | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,271 | -283,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 221,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,859 | -2,709 |
| 配当金の支払額 | -14,097 | -35,105 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,956 | 183,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,031 | 258,051 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,075,736 | 1,333,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
