- 5075
- 2026/09/16
- 時価
- 42億円
- PER 予
- 19.78倍
- 2023年以降
- 6.57-41.26倍
（2023-2026年） - PBR
- 2.15倍
- 2023年以降
- 0.92-3.72倍
（2023-2026年） - 配当
- 1.21%
- ROE 予
- 10.87%
- ROA 予
- 9.3%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アップコン（5075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,283 | 173,201 |
| 減価償却費 | 4,228 | 6,854 |
| 受取利息及び配当金 | -4,495 | -6,362 |
| 支払利息 | 334 | 1,638 |
| 助成金収入 | -181 | -142 |
| 投資有価証券売却益 | -9 | -2,469 |
| 固定資産売却益 | -18 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 5,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,286 | 14,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,395 | 132,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,573 | -21,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,712 | -18,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,531 | -9,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,889 | -68,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,381 | -21,910 |
| その他 | -3,737 | -15,112 |
| 小計 | 309,997 | 170,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,710 | 3,691 |
| 利息の支払額 | -334 | -1,638 |
| 助成金の受取額 | 181 | 142 |
| 法人税等の支払額 | -101,525 | -73,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,029 | 99,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -17,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,746 | -105,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | 8,297 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,513 | -264,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,052 |
| リース債務の返済による支出 | -1,330 | -1,429 |
| 配当金の支払額 | -35,104 | -50,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,435 | -63,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,080 | -228,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,230,817 | 1,104,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
