アップコン（5075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,058 | 265,283 |
| 減価償却費 | 5,305 | 4,228 |
| 受取利息及び配当金 | -3,535 | -4,495 |
| 支払利息 | 244 | 334 |
| 助成金収入 | -264 | -181 |
| 投資有価証券売却益 | － | -9 |
| 固定資産売却益 | － | -18 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,892 | 18,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,699 | 103,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,606 | -31,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,680 | -2,712 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 716 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2 | -3,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,893 | -2,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,189 | -32,381 |
| その他 | -8,399 | -3,737 |
| 小計 | 257,686 | 309,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,965 | 2,710 |
| 利息の支払額 | -244 | -334 |
| 助成金の受取額 | 264 | 181 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -101,525 |
| 法人税等の還付額 | 11,675 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,546 | 211,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,119 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,119 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,461 | -19,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -747 | -1,330 |
| 配当金の支払額 | -14,087 | -35,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,834 | -36,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,172 | 155,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,210,877 | 1,230,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
