アップコン（5075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,069 | 208,058 |
| 減価償却費 | 3,009 | 5,305 |
| 受取利息及び配当金 | -2,517 | -3,535 |
| 支払利息 | 294 | 244 |
| 助成金収入 | － | -264 |
| 固定資産売却益 | -230 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 510 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,835 | -12,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,910 | 1,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,637 | 4,680 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | 716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,292 | -2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,264 | 15,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,847 | 33,189 |
| その他 | -16,365 | -8,399 |
| 小計 | 116,472 | 257,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,979 | 1,965 |
| 利息の支払額 | -294 | -244 |
| 助成金の受取額 | － | 264 |
| 法人税等の支払額 | -72,925 | -800 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,232 | 270,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -150,000 | -50,119 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | 150,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,051 | -539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,620 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,671 | 99,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -624 | -747 |
| 配当金の支払額 | -20,861 | -14,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,611 | -14,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,050 | 355,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,539 | 1,210,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
