アップコン（5075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,249 | 68,069 |
| 減価償却費 | 3,639 | 3,009 |
| 受取利息及び配当金 | -2,419 | -2,517 |
| 支払利息 | 148 | 294 |
| 助成金収入 | -2,693 | － |
| 固定資産売却益 | － | -230 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -490 | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,655 | 72,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,210 | 33,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,478 | -18,637 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 15,872 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60 | -4,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,875 | -1,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,875 | -18,847 |
| その他 | -5,285 | -16,365 |
| 小計 | 128,909 | 116,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,129 | 1,979 |
| 利息の支払額 | -148 | -294 |
| 助成金の受取額 | 2,693 | － |
| 法人税等の支払額 | -426 | -72,925 |
| 法人税等の還付額 | 35,969 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,126 | 45,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -24,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -333 | -624 |
| 配当金の支払額 | -6,497 | -20,861 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,830 | -21,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,296 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,589 | 940,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
