営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ3,301千円増加し、1,755,813千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、207,970千円(前年同四半期は374,660千円)となりました。これは主に、当第2四半期累計期間において税金等調整前四半期純利益が283,327千円計上されたこと、また売上債権が262,468千円及び前渡金が146,857千円増加し、仕入債務が179,453千円、前受金が133,060千円増加したことによるものであります。

2022/08/10 15:30