営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ752,193千円増加し、2,244,954千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、594,763千円(前年同期は361,948千円の増加)となりました。これは主に、当中間連結会計期間において税金等調整前中間純利益が581,393千円計上されたこと、「社宅ラクっとNAVI」における引越しの取り扱いの増加及び賃貸住宅転貸サービスにおける管理物件の増加に伴い売上債権が222,301千円、前渡金が310,673千円増加した一方で、仕入債務が144,003千円、前受金が282,165千円増加したことによるものであります。

2024/08/09 15:31