有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 345,990 | 77,982 |
| 減価償却費 | 21,447 | 33,942 |
| 受取利息 | △9 | △17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,643 | 10,316 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,667 | △26,583 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △175,922 | △298,957 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,518 | △70,296 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 170,685 | 276,035 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,721 | △3,953 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 86,417 | 227,364 |
| その他 | 50,036 | △84,006 |
| 小計 | 434,131 | 141,824 |
| 利息の受取額 | 9 | 17 |
| 法人税等の支払額 | △103,221 | △131,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,919 | 10,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,681 | △63,989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △121,336 | △229,686 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,292 | 149,459 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 75,478 | 100,516 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △55,254 | △97,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △106,852 |
| その他 | △25,719 | △65,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,219 | △316,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 668,343 | 7,856 |
| その他 | △1,447 | △1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666,896 | 6,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 871,595 | △299,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880,915 | 1,752,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,752,511 | ※ 1,452,539 |
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