有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 186,283 | 151,013 |
| 減価償却費 | 6,287 | 7,595 |
| のれん償却額 | 252 | 1,513 |
| 減損損失 | - | 5,550 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | △1,281 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,214 | △255 |
| 受取給付金 | - | △2,000 |
| 助成金収入 | - | △1,578 |
| 研究開発中止損 | - | 2,400 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,255 | △658 |
| 保険解約益 | △44,341 | △29,226 |
| 固定資産除却損 | - | 1,073 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,518 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,028 | 14,788 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,038 | △2,429 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,966 | △4,920 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,739 | 2,102 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,425 | △5,558 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △24,605 | 3,145 |
| その他 | 3,200 | 7,805 |
| 小計 | 100,611 | 149,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 1 |
| 利息の支払額 | △914 | - |
| 給付金の受取額 | - | 2,000 |
| 助成金の受取額 | - | 301 |
| 法人税等の支払額 | △32,355 | △88,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,502 | 62,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,354 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,419 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,697 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,061 | △8,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,962 | 1,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,419 | △8,521 |
| 保証金の差入による支出 | △278 | - |
| 保証金の回収による収入 | - | 520 |
| 敷金の差入による支出 | △986 | △14,917 |
| 敷金の回収による収入 | 20 | 2,562 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △3,562 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,328 | △10,018 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,341 | 52,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,320 | 14,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,658 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,662 | △560 |
| 株式の発行による収入 | 18,700 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,620 | △560 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,202 | 76,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,483 | 295,168 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 27,482 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 295,168 | ※1 371,627 |