プロジェクト HD（9246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,196 | 229,723 |
| 減価償却費 | 14,314 | 8,747 |
| 敷金償却 | 2,083 | 1,419 |
| 株式交付費償却 | 257 | 223 |
| 社債発行費償却 | 1,312 | 713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,019 | 1,437 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,209 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,377 | -33,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,257 | 20,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,594 | -7,285 |
| その他 | 21,293 | 9,868 |
| 小計 | 169,639 | 232,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,264 | -1,474 |
| 法人税等の支払額 | -10,760 | -52,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,620 | 178,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,147 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,450 | -19,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -59,573 | -297 |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,170 | -19,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,332 | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,432 | -39,726 |
| 社債の発行による収入 | 117,418 | |
| 社債の償還による支出 | -36,200 | -26,200 |
| 株式の発行による収入 | 160,271 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,461 | -1,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,264 | -67,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,713 | 91,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,407 | 801,979 |
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