キャッシュ・フローの状況
2025年8月14日 16:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億797万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2178万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2726万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 17 | -37 | 85 | -19 | - | 331 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 156 | -83 | 307 | 72 | - | 710 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 179 | -20 | -67 | 159 | -20 | 802 | 通期 | 427 | -25 | 1,136 | 402 | -25 | 2,248 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 239 | -708 | -25 | -468 | -11 | 1,755 | 通期 | 783 | -1,218 | 408 | -436 | -26 | 2,220 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 195 | -529 | 642 | -334 | -22 | 2,606 | 通期 | 453 | -707 | 731 | -254 | -26 | 2,772 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -108 | -299 | 267 | -407 | -580 | 2,632 | 通期 | -132 | 6 | -22 | -126 | -603 | 2,625 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 127 | 22 | -508 | 149 | -32 | 2,266 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（個）
- -1942万
- 2020年12月（個） プラ転
- 7245万
- 2021年12月（個） +455.05%
- 4億213万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4億3553万
- 2023年12月（連）
- -2億5415万
- 2024年12月（連）
- -1億2593万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- 2.59%
- 2020年12月（個）
- 14.08%
- 2021年12月（個）
- 19.97%
- 2022年12月（連）
- 17.98%
- 2023年12月（連）
- 7.2%
- 2024年12月（連）
- -2.5%
