プロジェクト HD（9246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 405,476 |
| 減価償却費 | 10,831 |
| 敷金償却 | 1,797 |
| 株式交付費償却 | 1,850 |
| 社債発行費償却 | 713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 |
| 支払利息及び社債利息 | 917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,417 |
| その他 | 50,140 |
| 小計 | 361,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,124 |
| 法人税等の支払額 | -121,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134,829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,338 |
| 敷金の差入による支出 | -556,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,346 |
| 社債の償還による支出 | -26,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,261 |
| 株式発行による収入 | 6,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,177 |
| 自己株式取得による支出 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,754,659 |
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