プロジェクト HD（9246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,476 | 424,221 |
| 減価償却費 | 10,831 | 80,180 |
| 敷金償却 | 1,797 | 5,866 |
| 株式交付費償却 | 1,850 | 1,748 |
| 社債発行費償却 | 713 | 573 |
| 株式報酬費用 | － | 3,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -18 |
| 支払利息及び社債利息 | 917 | 5,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,701 | -53,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,233 | 29,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,566 | 72,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,417 | -88,079 |
| その他 | 73,706 | 2,686 |
| 小計 | 361,831 | 483,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,124 | -5,519 |
| 法人税等の支払額 | -121,456 | -282,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,260 | 195,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134,829 | -506,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,338 | -21,852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -556,546 | -187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 525 |
| その他 | － | -1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,713 | -529,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,346 | -88,417 |
| 社債の償還による支出 | -26,200 | -29,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,750 | 41,215 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,177 | － |
| 自己株式取得による支出 | -55 | － |
| その他 | -1,261 | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,935 | 642,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,388 | 308,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,220,324 | 2,605,761 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 76,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
