プロジェクト HD（9246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 422,769 | -84,824 |
| 減価償却費 | 81,633 | 109,754 |
| 敷金償却 | 5,866 | 11,739 |
| 株式交付費償却 | 1,748 | 1,626 |
| 社債発行費償却 | 573 | 339 |
| 株式報酬費用 | 3,157 | － |
| 和解金 | － | 21,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -24 |
| 受取保険金 | － | -5,905 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,034 | 10,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76,476 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -50,560 |
| 固定資産除却損 | － | 6,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,623 | 92,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,214 | -74,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | 83,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,060 | 136,686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -864 | -66,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,079 | 41,675 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -126,352 |
| その他 | -8,113 | -14,184 |
| 小計 | 483,158 | 13,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 24 |
| 保険金の受取額 | － | 5,905 |
| 利息の支払額 | -5,519 | -10,551 |
| 和解金の支払額 | － | -21,552 |
| 法人税等の支払額 | -282,373 | -95,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,284 | -108,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,486 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -506,510 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 167,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,852 | -580,091 |
| 敷金の差入による支出 | -187 | -19,806 |
| 敷金の回収による収入 | 525 | 40,286 |
| その他 | -1,192 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,217 | -299,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,417 | -218,866 |
| 社債の償還による支出 | -29,000 | -15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,215 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,568 |
| その他 | -1,375 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642,422 | 267,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,489 | -139,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,605,761 | 2,632,478 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,948 | － |
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