プロジェクト HD（9246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -84,824 | 1,974 |
| 減価償却費 | 109,754 | 59,118 |
| 敷金償却 | 11,739 | 7,317 |
| 株式交付費償却 | 1,626 | － |
| 社債発行費償却 | 339 | 44 |
| 株式報酬費用 | － | 3,144 |
| 和解金 | 21,552 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,525 | 2,750 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -1,250 |
| 受取保険金 | -5,905 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 10,098 | 13,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,476 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -50,560 | － |
| 固定資産除却損 | 6,409 | 966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,597 | -11,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,392 | -17,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,710 | 34,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136,686 | 10,599 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,539 | 1,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,675 | -60,376 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -126,352 | － |
| その他 | -14,184 | 5,223 |
| 小計 | 13,405 | 59,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 1,250 |
| 保険金の受取額 | 5,905 | － |
| 利息の支払額 | -10,551 | -14,681 |
| 和解金の支払額 | -21,552 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 150,187 |
| 法人税等の支払額 | -95,304 | -68,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,073 | 127,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,486 | 2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 167,883 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,091 | -31,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,291 |
| 敷金の差入による支出 | -19,806 | － |
| 敷金の回収による収入 | 40,286 | 48,573 |
| その他 | 6,000 | 1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,242 | 21,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,224 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,866 | -368,831 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -141,352 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,568 | 3,983 |
| その他 | -1,247 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,452 | -507,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,863 | -358,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,632,478 | 2,265,659 |
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