プロジェクト HD（9246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,974 | 77,847 |
| 減価償却費 | 59,118 | 59,692 |
| 敷金償却 | 7,317 | 9,127 |
| 社債発行費償却 | 44 | － |
| 株式報酬費用 | 3,144 | 6,383 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 445 | 1,094 |
| 新株予約権戻入益 | － | -464 |
| 和解金 | － | 1,300 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | 11,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,250 | -2,416 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,960 | 9,179 |
| 固定資産除却損 | 966 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,781 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,588 | -56,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,418 | 9,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,028 | 16,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,599 | -21,882 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,793 | 3,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,376 | -58,726 |
| その他 | 4,778 | -31,501 |
| 小計 | 59,250 | 35,187 |
| 和解金の支払額 | － | -1,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 2,416 |
| 利息の支払額 | -14,681 | -9,289 |
| 法人税等の還付額 | 150,187 | 2,697 |
| 法人税等の支払額 | -68,741 | -31,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,264 | -1,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,848 | -14,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,291 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -608 |
| 敷金の回収による収入 | 48,573 | － |
| その他 | 1,270 | 975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,787 | -15,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,224 | 865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,831 | -268,831 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -52,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -141,352 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,983 | 1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,975 | -319,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,923 | -336,606 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,265,659 | 1,759,299 |
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