プロジェクト HD（9246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 831,054 | -286,035 |
| 減価償却費 | 178,774 | 211,818 |
| 敷金償却 | 6,703 | 23,152 |
| 株式報酬費用 | 3,157 | － |
| 減損損失 | － | 423,233 |
| 特別調査費用 | 7,380 | － |
| 和解金 | － | 21,552 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,912 |
| 受取保険金 | － | -5,905 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,383 | 23,456 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -298,177 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -91,462 |
| 固定資産除却損 | 4,403 | 6,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,686 | 14,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,782 | -83,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,269 | 260,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,214 | 84,911 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -175,427 |
| その他 | 112,102 | -20,985 |
| 小計 | 986,380 | 123,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 247 |
| 保険金の受取額 | － | 5,905 |
| 利息の支払額 | -12,146 | -24,114 |
| 特別調査費用等の支払額 | -7,380 | － |
| 和解金の支払額 | － | -21,552 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,617 |
| 法人税等の支払額 | -514,356 | -226,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,530 | -131,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 335,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -506,510 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 246,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,420 | -600,095 |
| 敷金の差入による支出 | -229,530 | -26,534 |
| 敷金の回収による収入 | 52,968 | 41,591 |
| その他 | 4,310 | 8,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,682 | 6,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,740,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,908 | -487,268 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68,540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -833,950 | -23,342 |
| 自己株式の処分による収入 | 8,600 | 10,181 |
| その他 | -2,755 | -1,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,526 | -21,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,374 | -147,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,772,342 | 2,624,582 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,643 | － |
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