プロジェクト HD（9246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -286,035 | 137,875 |
| 減価償却費 | 211,818 | 118,643 |
| 敷金償却 | 23,152 | 16,445 |
| 株式報酬費用 | － | 8,979 |
| 新株予約権戻入益 | -4,914 | -452 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,912 | 18,178 |
| 受取保険金 | -5,905 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -298,177 | 4,344 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -91,462 | － |
| 和解金 | 21,552 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 23,456 | 26,009 |
| 減損損失 | 423,233 | 293 |
| 固定資産除却損 | 6,409 | 1,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,411 | -62,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,261 | -33,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 260,957 | 47,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,911 | 22,156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -175,427 | 171,135 |
| その他 | -16,071 | 70,875 |
| 小計 | 123,562 | 548,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 3,505 |
| 保険金の受取額 | 5,905 | － |
| 利息の支払額 | -24,114 | -26,150 |
| 和解金の支払額 | -21,552 | － |
| 法人税等の還付額 | 10,617 | 150,187 |
| 法人税等の支払額 | -226,635 | -106,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,970 | 569,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 335,924 | 13,705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 246,355 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,095 | -33,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,299 |
| 敷金の差入による支出 | -26,534 | － |
| 敷金の回収による収入 | 41,591 | 49,573 |
| その他 | 8,799 | 4,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,040 | 35,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,342 | -141,352 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,181 | 3,983 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,268 | -994,804 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -5,000 |
| その他 | -1,401 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,830 | -1,133,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,759 | -528,677 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,624,582 | 2,095,905 |
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