プロジェクト HD（9246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949,228 | 835,411 |
| 減価償却費 | 53,011 | 174,417 |
| 敷金償却 | 2,403 | 6,703 |
| 株式交付費償却 | 3,640 | 3,443 |
| 社債発行費償却 | 1,426 | 1,078 |
| 株式報酬費用 | 12,188 | 3,157 |
| 特別調査費用 | － | 7,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -32 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,987 | 12,383 |
| 投資有価証券清算益（△は益） | -1,825 | － |
| 固定資産除却損 | 1,323 | 4,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,573 | 10,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,928 | -51,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,228 | -22,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,920 | -106,214 |
| その他 | -63,085 | 107,613 |
| 小計 | 982,782 | 986,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 32 |
| 利息の支払額 | -3,499 | -12,146 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -7,380 |
| 法人税等の支払額 | -196,645 | -514,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,657 | 452,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -35,000 | -2,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,665 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,733 | -25,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -501,650 | -506,510 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -557,499 | -229,530 |
| 敷金の回収による収入 | 60 | 52,968 |
| その他 | -1,031 | 4,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,189 | -706,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 487,000 | 1,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,726 | -205,908 |
| 社債の償還による支出 | -52,400 | -44,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,462 | 68,540 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,177 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -833,950 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,600 |
| その他 | -1,650 | -2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,808 | 730,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,723 | 476,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,220,324 | 2,772,342 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 75,643 |
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