コアコンセプト・テクノロジー（4371）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,780 | 714,788 |
| 減価償却費 | 28,586 | 35,499 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,969 | -137,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 920 | 568 |
| 補助金収入 | -19,738 | -29,253 |
| 上場関連費用 | 6,966 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,636 | -461,287 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -11,183 | 68,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,125 | 145,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 765 | 20,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,385 | -33,307 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -9,548 |
| その他 | -7,094 | -19,919 |
| 小計 | 359,116 | 294,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -789 | -437 |
| 補助金の受取額 | 19,738 | 29,253 |
| 法人税等の支払額 | -71,439 | -132,403 |
| 源泉税還付額 | 13,507 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,136 | 190,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,305 | -44,021 |
| 貸付金の回収による収入 | 370 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,935 | -44,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -502 | -502 |
| 株式の発行による収入 | － | 20,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -268 |
| 上場関連費用による支出 | -7,466 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,969 | 77,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,231 | 224,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,680 | 1,566,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
