営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当中間連結会計期間末における資産合計は7,966,340千円となり、前連結会計年度末に比べ42,941千円減少いたしました。これは主に、営業活動によるキャッシュ・フローの増加により現金及び預金が387,567千円増加した一方、売掛金の回収に伴い受取手形、売掛金及び契約資産が347,422千円、REVA1号投資事業有限責任組合からの出資の払戻等にともない投資その他の資産が67,307千円減少したことによるものです。
(負債)

2025/08/13 16:00