有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,195,129 | 2,505,801 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | ※1 3,273,287 | ※1 3,485,455 | |||||||||
| 仕掛品 | 28,590 | 36,331 | |||||||||
| 前払費用 | 326,269 | 394,770 | |||||||||
| その他 | 12,557 | 16,028 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,682 | △8,295 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,828,151 | 6,430,092 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 174,468 | 158,920 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 102,165 | 78,419 | |||||||||
| 土地 | 369 | 369 | |||||||||
| リース資産(純額) | 206 | 93 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 277,209 | ※2 237,802 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 247,724 | 287,910 | |||||||||
| のれん | 641,792 | 570,677 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 244,521 | 217,804 | |||||||||
| その他 | 150 | 150 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,134,187 | 1,076,543 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 196,091 | 272,893 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 76,077 | ※3 64,530 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 272,701 | 272,793 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 209,983 | 191,968 | |||||||||
| その他 | 14,881 | 15,152 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 769,735 | 817,340 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,181,131 | 2,131,686 | |||||||||
| 資産合計 | 8,009,282 | 8,561,779 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,138,578 | 1,294,756 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 830,000 | ※4 180,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,356 | 2,856 | |||||||||
| リース債務 | 121 | 101 | |||||||||
| 未払金 | 241,297 | 125,000 | |||||||||
| 未払費用 | 255,186 | 274,735 | |||||||||
| 未払法人税等 | 281,370 | 457,796 | |||||||||
| 未払消費税等 | 208,291 | 221,397 | |||||||||
| 契約負債 | 131,152 | 201,423 | |||||||||
| 預り金 | 107,466 | 120,300 | |||||||||
| 賞与引当金 | 337,866 | 330,017 | |||||||||
| 品質保証引当金 | 11,636 | 14,811 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 25,244 | 60,652 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,582,568 | 3,293,847 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 25,000 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 37,144 | 34,288 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 25,000 | 24,000 | |||||||||
| リース債務 | 101 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 57,414 | 57,489 | |||||||||
| 長期未払金 | 2,530 | 2,631 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 84,474 | 76,514 | |||||||||
| 固定負債合計 | 231,663 | 209,923 | |||||||||
| 負債合計 | 3,814,232 | 3,503,770 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 566,028 | 570,348 | |||||||||
| 資本剰余金 | 530,310 | 534,630 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,558,536 | 6,060,346 | |||||||||
| 自己株式 | △1,460,874 | △2,108,365 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,194,000 | 5,056,958 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,050 | 1,050 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,195,050 | 5,058,008 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,009,282 | 8,561,779 | |||||||||
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