訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,489,664 | 2,476,314 |
| 売掛金 | 82,985 | 107,198 |
| 前渡金 | 139,270 | 598,769 |
| 前払費用 | 65,533 | 57,275 |
| 未収入金 | 45,483 | 24,332 |
| その他 | 3,482 | 55,880 |
| 貸倒引当金 | △5,170 | △9,066 |
| 流動資産合計 | 3,821,248 | 3,310,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,627 | 9,627 |
| 減価償却累計額 | △5,617 | △6,155 |
| 建物(純額) | 4,010 | 3,472 |
| 工具、器具及び備品 | 35,440 | 14,773 |
| 減価償却累計額 | △33,354 | △13,742 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,086 | 1,030 |
| 有形固定資産合計 | 6,096 | 4,503 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 22,702 | 78,934 |
| ソフトウエア仮勘定 | 131,361 | 209,011 |
| 無形固定資産合計 | 154,063 | 287,945 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,323 | 119,920 |
| 敷金及び保証金 | 19,227 | 17,067 |
| 繰延税金資産 | 8,504 | 2,996 |
| その他 | 4,711 | 1,959 |
| 貸倒引当金 | △1,770 | △1,856 |
| 投資その他の資産合計 | 32,995 | 140,087 |
| 固定資産合計 | 193,155 | 432,536 |
| 資産合計 | 4,014,404 | 3,743,240 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,276 | 12,541 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 58,320 | 53,966 |
| 未払金 | 97,545 | 50,862 |
| 未払費用 | 31,932 | 37,357 |
| 未払法人税等 | 530 | 5,464 |
| 未払消費税等 | 43,732 | 86,477 |
| 前受金 | 14,976 | 32,720 |
| 預り金 | 3,637,367 | 3,125,268 |
| その他 | 4 | 208 |
| 流動負債合計 | 3,889,686 | 3,404,868 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 124,596 | 70,630 |
| 固定負債合計 | 124,596 | 70,630 |
| 負債合計 | 4,014,282 | 3,475,498 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 138,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 38,235 |
| 資本剰余金合計 | - | 38,235 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △100,022 | 9,512 |
| 利益剰余金合計 | △100,022 | 9,512 |
| 株主資本合計 | △22 | 186,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 81,588 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 81,588 |
| 新株予約権 | 144 | 143 |
| 純資産合計 | 122 | 267,742 |
| 負債純資産合計 | 4,014,404 | 3,743,240 |
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