有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,734,667 | 3,332,941 |
| 売掛金 | 169,133 | 210,031 |
| 前渡金 | 1,070,679 | 1,354,825 |
| 前払費用 | 96,297 | 109,645 |
| 未収入金 | 74,072 | 154,793 |
| その他 | 9,541 | 443 |
| 貸倒引当金 | △20,739 | △29,685 |
| 流動資産合計 | 4,133,652 | 5,132,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,287 | 11,352 |
| 減価償却累計額 | △7,343 | △7,976 |
| 建物(純額) | 2,943 | 3,376 |
| 工具、器具及び備品 | 21,935 | 20,825 |
| 減価償却累計額 | △14,451 | △16,495 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,484 | 4,329 |
| 有形固定資産合計 | 10,428 | 7,706 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 346,285 | 382,277 |
| ソフトウエア仮勘定 | 68,397 | 47,946 |
| 無形固定資産合計 | 414,682 | 430,223 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,040 | 126,880 |
| 敷金及び保証金 | 17,645 | 17,705 |
| 繰延税金資産 | 22,461 | 146 |
| その他 | 17,085 | 7,767 |
| 貸倒引当金 | △2,107 | △4,369 |
| 投資その他の資産合計 | 83,124 | 148,129 |
| 固定資産合計 | 508,235 | 586,058 |
| 資産合計 | 4,641,887 | 5,719,053 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,142 | 18,238 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,244 | 6,070 |
| 未払金 | 84,323 | 183,629 |
| 未払費用 | 38,428 | 47,597 |
| 未払法人税等 | - | 98,295 |
| 未払消費税等 | 65,956 | 105,649 |
| 契約負債 | 74,339 | 96,262 |
| 前受金 | 1,184 | 1,167 |
| 預り金 | 3,764,089 | 4,349,310 |
| 賞与引当金 | - | 7,926 |
| 役員賞与引当金 | - | 25,166 |
| その他 | 1,275 | 3,684 |
| 流動負債合計 | 4,080,983 | 4,942,997 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,070 | - |
| 資産除去債務 | - | 233 |
| 固定負債合計 | 6,070 | 233 |
| 負債合計 | 4,087,053 | 4,943,231 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 222,350 | 222,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 122,350 | 122,350 |
| 資本剰余金合計 | 122,350 | 122,350 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 191,739 | 339,917 |
| 利益剰余金合計 | 191,739 | 339,917 |
| 自己株式 | △127 | △304 |
| 株主資本合計 | 536,313 | 684,314 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,842 | 86,417 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,842 | 86,417 |
| 新株予約権 | 679 | 5,090 |
| 純資産合計 | 554,834 | 775,822 |
| 負債純資産合計 | 4,641,887 | 5,719,053 |
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