利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は458,535千円となりました。収入の主な内訳は、税引前当期純利益592,480千円、減価償却費83,040千円、株式報酬費用18,376千円等であり、支出の主な内訳は、売上債権の増減額△11,309千円、未払費用の増減額△36,382千円、前払費用の増減額△6,289千円、法人税等の支払額185,406千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は90,589千円となりました。これはSaasサービス提供用のサーバ機材などの有形固定資産の取得による支出89,601千円及びサーバセキュリティソフトなどの無形固定資産の取得による支出988千円により資金が減少したことによるものです。

2024/03/29 12:30