シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月28日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,312 | 3,458 |
| 減価償却費及び償却費 | 282 | 271 |
| 識別可能資産償却費 | 223 | 223 |
| 使用権資産償却費 | 596 | 597 |
| 金融収益 | -6 | |
| 金融費用 | 98 | 92 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -593 | -439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174 | 4 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -144 | 146 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -859 | -709 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72 | -351 |
| その他 | 24 | -234 |
| 小計 | 1,831 | 3,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | -68 | -62 |
| 法人所得税の支払額 | -1,118 | -1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 650 | 1,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -10 |
| 無形資産の取得による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -59 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -570 |
| リース負債の返済による支出 | -613 | -614 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,183 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -592 | 711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,799 | 8,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
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