シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月27日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,458 | 3,272 |
| 減価償却費及び償却費 | 271 | 273 |
| 識別可能資産償却費 | 223 | 223 |
| 使用権資産償却費 | 597 | 690 |
| 金融収益 | -7 | |
| 金融費用 | 92 | 85 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -439 | -1,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -1 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 146 | -64 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -709 | -1,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -266 | -315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -351 | -412 |
| その他 | 32 | -75 |
| 小計 | 3,057 | 995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | -62 | -57 |
| 法人所得税等の支払額 | -1,091 | -1,484 |
| 法人所得税等の還付額 | － | 307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,904 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -172 |
| 無形資産の取得による支出 | -1 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -570 |
| リース負債の支払による支出 | -614 | -708 |
| 新株予約権の行使による収入 | 38 | 154 |
| 配当金の支払額 | － | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,146 | -2,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 711 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,966 | 10,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 20 |
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