シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月26日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,272 | 3,947 |
| 減価償却費及び償却費 | 273 | 296 |
| 識別可能資産償却費 | 223 | 223 |
| 使用権資産償却費 | 690 | 763 |
| 金融収益 | -7 | -23 |
| 金融費用 | 85 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,368 | -369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 11 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -64 | 381 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,308 | -764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -315 | -335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -412 | -282 |
| その他 | -75 | -325 |
| 小計 | 995 | 3,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 23 |
| 利息の支払額 | -57 | -54 |
| 法人所得税等の支払額 | -1,484 | -923 |
| 法人所得税の還付額 | 307 | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -232 | 3,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -375 |
| 無形資産の取得による支出 | -136 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -608 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -570 |
| リース負債の支払による支出 | -708 | -729 |
| 新株予約権の行使による収入 | 154 | 158 |
| 配当金の支払額 | -1,277 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,401 | -2,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,241 | -144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,832 | 12,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 12 |
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