シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月30日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,947 | 3,879 |
| 減価償却費及び償却費 | 296 | 357 |
| 識別可能資産償却費 | 223 | 87 |
| 使用権資産償却費 | 763 | 953 |
| 金融収益 | -23 | -17 |
| 金融費用 | 81 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -37 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -369 | 413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -23 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 381 | 12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -764 | -1,025 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -335 | 249 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -282 | -154 |
| その他 | -325 | -202 |
| 小計 | 3,599 | 4,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 17 |
| 利息の支払額 | -54 | -66 |
| 法人所得税等の支払額 | -923 | -2,258 |
| 法人所得税の還付額 | 383 | 514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,028 | 2,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -876 |
| 無形資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -223 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -599 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -570 |
| リース負債の支払による支出 | -729 | -920 |
| 新株予約権の行使による収入 | 158 | 115 |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -2,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,572 | -3,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -144 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,701 | 12,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -7 |
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