シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月30日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,879 | 7,052 |
| 減価償却費及び償却費 | 357 | 335 |
| 識別可能資産償却費 | 87 | － |
| 使用権資産償却費 | 953 | 978 |
| 金融収益 | -17 | -77 |
| 金融費用 | 91 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -20 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 413 | 616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -9 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 12 | 343 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | -993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 249 | -393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154 | -583 |
| その他 | -202 | 241 |
| 小計 | 4,583 | 7,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 20 |
| 利息の支払額 | -66 | -100 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,258 | -2,505 |
| 法人所得税の還付額 | 514 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,790 | 5,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -876 | -25 |
| 無形資産の取得による支出 | -4 | -6 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 1,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 412 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 251 | － |
| その他 | － | 567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -219 | 2,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -740 |
| リース負債の支払による支出 | -920 | -1,016 |
| 新株予約権の行使による収入 | 115 | 174 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -614 |
| 配当金の支払額 | -2,444 | -2,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,819 | -5,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,248 | 2,389 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,476 | 15,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
