シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月28日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,510 | 5,022 |
| 減価償却費及び償却費 | 430 | 400 |
| 識別可能資産償却費 | 335 | 335 |
| 使用権資産償却費 | 894 | 901 |
| 金融収益 | -7 | -7 |
| 金融費用 | 145 | 136 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,240 | -222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52 | 5 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -44 | 173 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -156 | -156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 203 | -377 |
| その他 | -199 | -238 |
| 小計 | 3,820 | 5,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -74 | -66 |
| 法人所得税の支払額 | -1,788 | -2,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,965 | 3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -69 |
| 無形資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -170 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -570 |
| リース負債の支払による支出 | -920 | -930 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 922 |
| 子会社持分の追加取得による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,490 | -583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 305 | 3,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,068 | 11,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 4 |
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