シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月30日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,022 | 5,254 |
| 減価償却費及び償却費 | 400 | 406 |
| 識別可能資産償却費 | 335 | 335 |
| 使用権資産償却費 | 901 | 1,036 |
| 金融収益 | -7 | -14 |
| 金融費用 | 136 | 127 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -222 | -1,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 4 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 173 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -156 | -722 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -526 | -451 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -377 | -392 |
| その他 | 288 | 36 |
| 小計 | 5,971 | 3,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 14 |
| 利息の支払額 | -66 | -61 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,041 | -2,676 |
| 法人所得税等の還付額 | － | 307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,870 | 1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -215 |
| 無形資産の取得による支出 | -2 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -257 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -570 |
| リース負債の支払による支出 | -930 | -1,062 |
| 新株予約権の行使による収入 | 922 | 231 |
| 子会社持分の追加取得による支出 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -583 | -2,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,030 | -2,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,966 | 11,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 9 |
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