シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月30日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,254 | 6,307 |
| 減価償却費及び償却費 | 406 | 442 |
| 識別可能資産償却費 | 335 | 312 |
| 使用権資産償却費 | 1,036 | 1,179 |
| 金融収益 | -14 | -34 |
| 金融費用 | 127 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,699 | 46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 1 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 8 | 765 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -722 | -169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -451 | -556 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -392 | -242 |
| その他 | 36 | -967 |
| 小計 | 3,927 | 7,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 34 |
| 利息の支払額 | -61 | -58 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,676 | -1,963 |
| 法人所得税の還付額 | 307 | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,512 | 5,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -443 |
| 無形資産の取得による支出 | -158 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -972 | -1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -570 |
| リース負債の支払による支出 | -1,062 | -1,140 |
| 新株予約権の行使による収入 | 231 | 201 |
| 配当金の支払額 | -1,277 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,678 | -2,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,138 | 1,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,836 | 14,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 7 |
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