営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は11,836百万円(対前年同四半期末比735百万円増加)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1,512百万円の資金取得(前年同四半期3,870百万円の資金取得)となりました。これは主に、税引前四半期利益5,254百万円の計上、使用権資産償却費1,036百万円によるキャッシュ・フローの増加と、法人所得税の支払2,676百万円、営業債権及びその他の債権の増加1,699百万円、賞与の支払等による引当金の減少722百万円によるキャッシュ・フローの減少によるものです。

2023/01/30 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,022		5,254
法人所得税等の還付額		-		307
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,870		1,512
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/01/30 15:00