新株予約権の行使

有報情報

#1 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

	第1回新株予約権	第2回新株予約権	第3回新株予約権	第4回新株予約権
新株予約権の行使期間※	自 2016年12月1日至 2024年2月26日	自 2016年12月1日至 2024年6月30日	自 2018年3月1日至 2026年2月28日	自 2019年6月1日至 2027年3月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 106資本組入額 53(注)1	発行価格 106資本組入額 53(注)1	発行価格 106資本組入額 53(注)1	発行価格 500資本組入額 250(注)1
新株予約権の行使の条件※	(注)2	(注)4	(注)2	(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※	(注)2、3	(注)4、5	(注)2、3	(注)2、3

	第5回新株予約権	第6回新株予約権	第7回新株予約権
新株予約権の行使期間※	自 2020年6月19日至 2028年6月6日	自 2021年8月22日至 2029年6月5日	自 2022年8月20日至 2030年6月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 500資本組入額 250(注)1	発行価格 1,000資本組入額 500(注)1	発行価格 1,000資本組入額 500(注)1
新株予約権の行使の条件※	(注)2	(注)2	(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※	(注)2,3	(注)2、3	(注)2、3

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2021年6月24日開催の取締役会決議により、2021年7月10日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2023/05/19 15:00

#2 事業等のリスク

(5)株式に関するリスク
新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社グループの事業は、高水準な技術・スキル・ビジネス感覚を持った人材をいかに多く獲得・維持するかということに大きく依存しております。そこで役員及び従業員に対するインセンティブとして新株予約権を付与しており、今後も継続的に実施していくことを検討しております。これらの新株予約権が権利行使された場合、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。当連結会計年度末現在でこれらの新株予約権に係る潜在株式数は5,519,250株であり、発行済株式総数55,511,550株の 9.9%に相当します。

2023/05/19 15:00

#3 注記事項－株式に基づく報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社は、ストック・オプション制度を採用しております。ストック・オプションは、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により、当社の取締役及び従業員に対して付与されております。当社が発行するストック・オプションは、すべて持分決済型株式報酬であります。行使期間は割当契約に定められており、その期間内に行使されない場合は、当該オプションは失効いたします。

回号	第1回	第2回
新株予約権の権利行使期間	2016年12月1日から2024年2月26日まで	2016年12月1日から2024年6月30日まで
新株予約権の行使の条件	(注)1	(注)1

回号	第3回	第4回
新株予約権の権利行使期間	2018年3月1日から2026年2月28日まで	2019年6月1日から2027年3月13日まで
新株予約権の行使の条件	(注)1	(注)1

回号	第5回	第6回
新株予約権の権利行使期間	2020年6月19日から2028年6月6日まで	2021年8月22日から2029年6月5日まで
新株予約権の行使の条件	(注)1	(注)1

回号	第7回
新株予約権の権利行使期間	2022年8月20日から2030年6月10日まで
新株予約権の行使の条件	(注)1

(注)1.「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.2021年6月24日開催の取締役会決議により、2021年7月10付けで普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「新株予約権の付与数」、「新株予約権の目的となる株式の種類と数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」は当該株式分割前の「新株予約権の付与数」、「新株予約権の目的となる株式の種類と数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」を記載しております。

2023/05/19 15:00

#4 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

3.2021年6月24日開催の取締役会決議により、2021年7月10日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は113,556,960株増加し、114,704,000株となっております。
4.甲種種類株主の株式取得請求権の行使による増加、2021年6月24日開催の取締役会決議により、2021年7月10日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことによる増加及び新株予約権の行使による増加であります。
5.2021年6月9日付で、甲種種類株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての甲種種類株式を自己株式として取得し、対価として甲種種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、同日付で当該甲種種類株式の全てを消却しております。

2023/05/19 15:00

#5 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)1.重要な子会社は、シンプレクス株式会社です。
2.「取引金額」欄は、当連結会計年度における新株予約権の行使による付与株式数に行使時の1株当たり払込金額を乗じた金額を記載しております。
(2)主要な経営幹部に対する報酬

2023/05/19 15:00

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.2021年9月22日に東京証券取引所市場第一部に上場しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2023/05/19 15:00

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2023/05/19 15:00

#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、1,346百万円の資金使用(前期2,348百万円の資金使用)となりました。これは主に、新株予約権の行使による収入1,058百万円と、リース負債の支払による支出1,259百万円、長期借入金の返済による支出1,140百万円によるものです。
④ 生産、受注及び販売の実績

2023/05/19 15:00

#9 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
リース負債の支払による支出		△1,208	△1,259
新株予約権の行使による収入		-	1,058
子会社持分の追加取得による支出		-	△5

2023/05/19 15:00