当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は12,701百万円(対前年同四半期末比1,956百万円増加)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、3,028百万円の資金取得(前年同四半期232百万円の資金使用)となりました。これは主に、税引前四半期利益3,947百万円の計上によるキャッシュ・フローの増加と、賞与の支払等による引当金の減少764百万円によるキャッシュ・フローの減少によるものです。

2023/10/26 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,272	3,947
法人所得税の還付額		307	383
営業活動によるキャッシュ・フロー		△232	3,028
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/10/26 15:00